Vaihtoehtoiset kaupankäynnit Iron Condorin kanssa. Suurin osa sijoituksista tehdään odottaen, että hinta nousee. Jotkut tehdään odotetusti, että hinta siirtyy alas. Valitettavasti usein hinta ei tota paljon liikkuvaa kukaan ei olisi mukavaa, jos voisitte tehdä rahaa, kun markkinat eivät liikua hyvin, voit Tämä on kauneus vaihtoehtoja ja tarkemmin sanottuna rauta kondor. heillä on aikaa oppia, mutta ne ovat hyvä tapa tehdä johdonmukaisia voittoja. Itse asiassa jotkut hyvin kannattavat kauppiaat käyttävät vain rauta kondorioita. Joten mikä on rauta-condor, on kaksi tapaa tarkastella sitä. Ensimmäinen on pari peloissaan yksi lyhyt ja yksi pitkä, ulkonaiset lakot Toinen tapa katsella sitä on kaksi luottoa levittää puhelun luottoa leviämisen yli markkinoiden ja laittaa luotto levitä markkinoiden alapuolella Nämä kaksi siipeä antaa rauta condor sen nimeksi Nämä voidaan sijoittaa melko kaukana siitä, missä markkinat ovat nyt, mutta tiukka määritelmä sisältää peräkkäiset lakko hinnat. See Optio Spreads Strategiat luottoriskin leviäminen on periaatteessa vaihtoehto-strategia strategia Myynnin vaihtoehtoja avulla sijoittajat voivat hyödyntää aika palkkio ja implisiittinen volatiliteetti, jotka liittyvät optiot Luottoriski luodaan ostamaan kaukana rahasta vaihtoehdosta ja myymällä lähempänä ja kalliimpaa vaihtoehtoa Tämä luo luoton toivon, että molemmat vaihtoehdot vanhentuisivat, joten voit säilyttää luoton niin kauan kuin taustalla ei ylitä tiukemman vaihtoehdon lakkohintaa, saat täyden luoton. SP 500: lla 1270: ssä voi ostaa edellä mainitun kaavion kohdan 4 alapuolella olevaan mustan pisteen mustan pisteen, joka on 2 20, ja myy syyskuun 1325 puhelu mustan pisteen yläpuolella kohdassa 3 4 20 Tämä tuottaa luoton 2 tilillesi Tämä kauppa edellyttää ylläpitomarginaalia Välittäjäsi vain pyytää, että sinulla on käteisvaroja tai arvopapereita tilillesi yhtä suuri kuin ero lakkojen vähennettynä saamastasi luotolla Esimerkissämme tämä olisi 1300 jokaista levitystä kohden. Jos markkinat suljetaan syyskuussa alle 1325, pidät 200 krediitistä 15 tuottoa varten. condor, sinun tarvitsee vain lisätä luoton leviää samalla tavoin. Osta 1185 syyskuun mustan pisteen alapuolella pisteestä 1 5 50 ja myydä syyskuun 1200 mustan pisteen yläpuolella pisteestä 2 6 50: lle 1 luottoa varten. , kunnossapitovaatimus on 1 400 ja 100 hyvitystä jokaisesta levityksestä Nyt sinulla on rauta-kondorijärjestelmä Jos markkinat pysyvät 1200: n ja 1325: n välillä, pidät täyden hyvityksen, joka on nyt 300 Vaatimus on 2.700 Mahdollinen tuotto on 11 1 vähemmän kuin kaksi kuukautta Koska tämä ei tällä hetkellä täytä Securities And Exchange Commission s SEC tiukka määritelmä rauta condor, sinun on oltava marginaali molemmin puolin Jos käytät peräkkäisiä lakkoja, sinun on vain pitää marginaalia toisella puolella, mutta tämä vähentää selvästi menestyksen todennäköisyyttä. Sileän lentokoneen kaltaiset pisteet. Tässä strategiassa on pidettävä mielessä useita asioita. Ensimmäinen on tarttua indeksioptioihin. Ne tarjoavat riittävän implisiittisen volatiliteetin tehdäkseen hyvän voiton, mutta heillä ei ole todellista volatiliteettia, joka voi pyyhkiä tilisi nopeasti. On kuitenkin toinen asia, sinun on varottava, ettei sinun koskaan tule ryhtyä täydelliseen menetykseen rauta-kondorilla Jos olet kiinnittänyt huomiota ja hyvä matematiikassa, olette huomanneet, että potentiaalinen tappio on paljon suurempi kuin mahdollinen voitto Tämä johtuu todennäköisyydestä, että olet oikea on erittäin korkea Yllä olevassa esimerkissä molemmilla puolilla on yli 80 molempia osapuolia käyttävä delta todennäköisyysindikaattorina, ei lähelle näitä lakko hintoja. Voit välttää täyden tappiota, jos markkinat tekevät mitä tavallisesti tekee ja käydään kauppaa valikoima, niin sinun ei tarvitse tehdä mitään ja voit antaa koko asema päättyy arvoton. Tässä tapauksessa, sinun pitää säilyttää täysi luoton Jos kuitenkin markkinat liikkuvat voimakkaasti yhteen suuntaan ja lähestymistavat tai katkeavat yhden lakkistasi, sinun on poistuttava paikan siitä sivusta. yksi rautaestorin toinen puoli Yksi on yksinkertaisesti myydä kyseinen luottolimiitti ja pidä sitä toisella puolella Toinen on päästä irti koko rautaestorista Tämä riippuu siitä, kuinka kauan olet jättänyt jälkikäteen Voit myös rullata häviävän puolen rahatilanteeseen on olemassa monia mahdollisuuksia, ja rautaestorin todellinen taito on riskienhallinnassa. Jos pystyt toimimaan hyvin tällä puolella, sinulla on strategia, joka asettaa todennäköisyyden, vaihtoehtoisen ajan palkkion myynti ja implisiittinen volatiliteetti sivullasi. Käytä muuta esimerkkiä Kun RUT on noin 697, voit laittaa seuraavan rauta condor. Buy syyskuu RUT 770 soita 2 75 Myy syyskuu RUT 760 soita 4 05 Osta syyskuu RUT 620 laittaa 4 80 Myy syyskuu er RUT 630 laittaa 5 90. Kokonaisbonus on 2 40 ja ylläpitovaatimus 17 60 Tämä on potentiaalinen voitto yli 13 ja 85 todennäköisyys menestys jälleen perustuu delta. The Bottom Line Rauta kondor optio strategia on yksi parhaista tavoista vaihtoehtoisen kaupankäynnin toimijalle hyötyä merkityksettömän hinnanmuutoksen hyödynnettävyyteen Monet toimijat uskovat, että suuri liikuttaminen ylöspäin tai alaspäin tarvitaan voittoa varten, mutta kuten olette oppinut edellä olevasta Strategia, komea voitot ovat mahdollisia, kun omaisuuden hinta ei todellakaan siirry kauas. Strategian rakenne saattaa vaikuttaa hämmentyneeltä, minkä vuoksi sitä käytetään pääasiassa kokeneilla kauppiailla, mutta älä anna monimutkaisen rakenteen pelotella sinua kaukana oppia lisää tästä tehokkaasta kaupankäyntimenetelmästä. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserveille ylläpidettyjä varoja toiseen talletuslaitokseen.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin volatiliteetti voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimeksianto hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisten pankkien osallistumista investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa kaikkiin tiloihin, yksityisiin kotitalouksiin ja voittoa tavoittelemattomaan työhön sektori Yhdysvaltojen työvaliokunta. Valuutan lyhenne tai valuutan symboli Intian rupee INR: lle, Intian valuutalle Rupee koostuu 1.Yhdistyneen yrityksen konkurssiyrityksen omaisuudesta, jonka konkurssin kohteena oleva yritys on valinnut. allas tarjoajien. Iron Condor. Rauon kondor koostuu rakentaa sekä härän laittaa leviämisen ja karhu soita levitä samalle taustalla varastossa kanssa samasta päättymispäivä. Voit näin luoda kaupankäynnin alue, että jos taustalla varastossa pysyy sisällä, voi johtaa jonkin verran melko ihmisarvoisen tulot. Jos olet tuntemattomia kanssa bull laittaa ja kantaa puhelun leviää, tutustu nämä option kaupankäynnin strategioita ensin rauta condor on erittäin helppo ymmärtää sinulla on muita strategioita alaspäin. Jo selvennystä mistä tahansa vaihtoehto terminologiasta tai määritelmät, muista kuulla Options Trading Educational resurssi sivu. Iron Condor Yleiskatsaus. Erityisesti, voit kirjoittaa ulos rahaa laittaa vaihtoehto ja ostaa kauempana rahaa laittaa vaihtoehto muodostaa härkä laittaa Tämä muodostaa alarajan kondorian. Samaan aikaan, voit myös kirjoittaa ulos rahaa soittaa vaihtoehto ja ostaa kauemmas ulos rahaa soittaa vaihtoehto muodostaa karhu-puhelu Tämä puolestaan muodostaa kondomin ylärajan. Kauppa tuottaa nettoluottoa Todellisuudessa, koska se muodostaa sekä härkä - että karhuilmoituksen, se tuottaa kaksi nettoluottoa. Maksimi voitto on nettoluoton kokonaismäärä jos osakekurssit päättyvät korkeamman lakkohintojen ja alempien lakkohintojen välisen puhelun välille. Jos haluat vakuutusyhtiön metaforaa, jota käytit aikaisemmin härkälehdellä, voit tarkastella Condor-kauppaa vastaavissa termeissä. n osakekannan osuudet toisen sijoittajan salkusta sekä korotukset ja osakekurssin väheneminen Vakuutena on etukäteen määritellyn kaupankäynnin ulkopuolelle siirtymisen esteet. Koska tytäryritykset asettavat leviämisen ja kantavat leviämismahdollisuuksia, tässä on kolme muuttujaa trade. Range strike prices. Duration vanhentumisaika. Yhteys netto premium. Iron Condor Esimerkki. XYZ Zipper Company on kaupankäynnin 30 osake. Tulos kausi on vielä kaksi kuukautta pois, ja yhtiö ei ole tuottanut kiistaa jo jonkin aikaa Olet varma että varastot voittivat erittäin kaukana sen nykyisestä hinnasta lähiaikoina. Tutustumme varaston optioketjuun ja päätäkää käyttämään rauta-kondorivaihtoehtoista kaupankäyntistrategiaa, joka perustaa sekä härän levinneen haaran että karhupuhelun. anna olettaa, että olet asettanut sekä härän laittaa ja kantaa kaupan osuuksia samaan aikaan, vaikka se isn t vaaditaan ja kaikki vanhentumispäivät ovat 30 päivää pois. Voit myydä 27 50 put option 1 contra ct ja ostaa 25 put option 0 50 sopimusta nettoutuksen sinulle 0 50 luottoa. Sinun sitten myydä 32 50 tarjousvaihtoehtoa 1 sopimus ja ostaa 35 puheluvaihtoehdon 0 50 sopimusta netting sinulle toinen 0 50 luotto. Excluding palkkiot, voit saat yhden nettosumman nettoluoton, tai 100 2 kokonaissummasta, vähemmän kuin 1 veloituksetta. Jotta voit saavuttaa maksimaalisen voiton, haluat XYZ: n sulkeutumaan vanhentumiselta missä tahansa 27 50- 32 50 - alueella. Alla oleva taulukko kuvaa mahdollisia skenaarioita riippuen osakekurssin lopullisesta osakekurssista. Toinen erä, johon on syytä huomata Kaupan kaupan pitämisen ja kaupan pitämisen osia ei edellytetä samanaikaisesti. Monet kauppiaat, jotka työllistävät tämän kaupan, muodostavat yhden jalan aluksi ja sitten vain myöhemmin, jos he pitävät sitä edullisena, lisäävätkö he toisen jalan. Pro ja Cons. Tässä on mielenkiintoinen kysymys - mikä on riskialtis ja mikä on palkitsevampaa - rautaiset condors tai yksittäiset bull laittaa ja kantaa soittaa levyt ota vastaan palkkio, jonka muuten saatat saada, kun olet asettanut yhden haaran leviämisen. Mahdollisuus saada sama palkkio, jonka saat muutoin saamaan sen, että olet asettanut yhden haaran levittänyt joko sonniin asetetun TAI karhunpuhelun, mutta ottaa vähemmän riskiä asettamalla lakko hintoja kauemmas rahaa. On 100 mahdollisuus, että yksi puolesi rauta kondor päättyy arvottomaksi ja voit ll pitää koko summa palkkion saanut tätä levitystä. ei lisämarginaali pääoma teoreettisesti tarvitaan lisätä toinen jalka ja päivittää yhden leviämisen rauta condor Koska varastossa voi sulkea molemmat alle sinun laittaa option lakko hinnat ja yli puhelun option lakko hinnat, useimmat vaihtoehdoista ystävällinen välittäjät voittanut tarvita lisäpääomaa vakuudeksi kaupan Jos ero lakko hinnat sekä härkä laittaa ja karhu soittaa on 2 50, sitten mitä tahansa, eniten voit vielä menettää on 250 vähemmän palkkio vastaanotettu, ei 500 huomaa joka ei välittäjä näkee sen on kuitenkin tapa, mutta jotkut vaativat vielä, että olet vakuuttunut 500: lla. Case Against Iron Condors. Yksi realistinen negatiivinen rauta-kondorikaupalle on se, että vedoten tiettyihin liikkeisiin sekä ylöspäin että huonoon puoleen, kaksinkertaistat tapoja, joilla voit menettää rahaa Jos on totta, että yksi jalka on taattu lopettaa arvoton, on myös totta, että siellä on suurempi mahdollisuus, että toinen puoli uhataan tai jopa rikkoutuu jossakin vaiheessa tilan aikana. Toinen suuri haittapuoli - ja ensisijainen syy, miksi olen voittanut kaupan rautaa condors itseäni - on se, että kun kauppa vastustaa sinua, se voi olla vaikeaa, ellei mahdotonta korjata. Palaa luottosuositusten strategioihin. Palautetaan rautaestorista erinomaiseen vaihtoehtoperiaatteeseen Page. Condor Options. Limited Profit. Pitkän condor optiostrategian suurin voitto saavutetaan, kun osakekurssi laskee kahden keskimmäisen iskun kesken, kun se päättyy. Voidaan johtaa, että suurin voitto on yhtä suuri kuin trike hinnat 2 alempi silmiinpistävää vaatii vähennettynä alkuperäisen veloituksen otetaan kauppaan. Kaava laskettaessa maksimi voittoa annetaan alla. Max Profit Strike Hinta Lower Strike Lyhyt Call - Strike Hinta Lower Strike Long Call - Net Premium Maksettu - Palkkiot maksettu. Maksuprosentti saavutettu, kun kohde-etuuden hinta on kahden lyhytaikaisen Calls. Limited Riskin strike-hintojen välillä. Pitkä kondoriporttistrategian suurin mahdollinen tappio on yhtä suuri kuin kaupankäynnin yhteydessä tapahtuva aloitusmaksu. alla olevan osakekurssin viimeinen voimassaolopäivä on alhaisin lakkohinnoin tai sen alapuolella ja tapahtuu myös silloin, kun osakekurssi on kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen korkeimman ylivoimakurssin yläpuolella tai sen yläpuolella. Alla on esitetty suurin mahdollisen tappion laskentakaava. Max Loss Net Premium Paid Palkkiot maksetaan. Suurta vahinkoa esiintyy, kun korotuksen kohteena olevan strike-hinnan alittavuus kasvaa pitkällä puhelulla. Breakeven Pointin pisteet. Kondomin asentoon on kaksi pudotuspistettä. Pisteet voivat olla kalkkia Ulated käyttäen seuraavan kaavan. Upper Breakeven Point Strike Hinta korkeimman Strike Long Call - Net Premium sai. Rauha Breakeven Point Strike Alhaisin Strike Pitkä Call Net Premium sai. Valitse XYZ varastossa on kaupankäynnin 45 kesäkuussa Vaihtoehdokkaiden tulee kondor kauppaa ostamalla JUL 35 - pyynnön 1100, kirjoita JUL 40 - pyyntö 700: lle, kirjoita toinen JUL 50 - pyyntö 200: lle ja ostan uuden JUL 55 - pyynnön 100: lle. Kauppaan pääsemiseksi tarvittava nettovelka on 300, mikä on myös hänen mahdollisuutensa tappio. Jotta näet, miksi 300 on suurin mahdollinen menetys, voit tutkia, mitä tapahtuu, kun osakekurssi laskee 35: een tai nousee 55: een vanhentuneena. 35: llä, kaikki vaihtoehdot vanhentuvat, joten 300 tappio 55. Pitkä JUL 55 - luvutus päättyy arvottomana, kun taas pitkän 35 JUL 35 - puhelun arvoa käytetään korvaamaan tappio lyhyestä JUL 40 - puhelusta 1500: n arvosta ja lyhyen JUL 50 - puhelun arvosta 500. Näin ollen pitkä kondorikauppias kärsii edelleen suurin menetys th on vastaava kuin 300 alkupostia, joka on otettu kaupankäynnin yhteydessä. Jos heinäkuun lopussa XYZ-kauppa on edelleen kaupankäynnin kohteena 45: ssä, vain JUL 35 - puhelu ja JUL 40 - puhelut raukeavat. Pitkällä 35 JUL 1000 korvaa lyhyen JUL 40 - puhelun, jonka arvo on 500 ja alkuperäinen veloitus 300, hänen nettotuloksensa on 200. Suurin voitto kondorikaupassa saattaa olla vähäinen suhteessa muihin kaupankäyntistrategioihin, mutta sillä on suhteellisen laajempi voittoalue In Tässä esimerkissä maksimaalinen voitto saavutetaan, jos taustalla oleva osakekurssi on voimassa 40-50 vuoden kuluttua. Huomaa Vaikka olemme käyttäneet tämän strategian käyttöä optio-oikeuksilla, Condor on yhtäpitävä ETF-optioilla, indeksivaihtoehdoilla koska futuurimaksumaksujen vaihtoehdot voivat vaikuttaa merkittävästi yleiseen voittoon tai tappioon optiojakauman strategioiden toteuttamisen aikana. Heidän vaikutuksensa on vieläkin voimakkaampi kondorille, sillä tässä kaupassa on 4 jalkaa verrattuna simpl er strategioita, kuten pystysuuntaiset leviämiset, joilla on vain kaksi jalkapyörää. Jos teet monivaihtoisia vaihtoehtoja usein, kannattaa tarkistaa välitysyritys, jossa ne veloittavat alhaisen maksun vain 0 15 sopimuksesta 4 95 kaupasta. Seuraavat strategiat ovat samanlaisia kuin condor, koska ne ovat myös alhaiset volatiliteettistrategiat, joilla on rajallinen voiton potentiaali ja rajoitettu riski. Nolla kalenteri Spread. Lyhyt Condor. Keskenään strateginen pitkä kondor on lyhyt condor Lyhyt condor levitteet käytetään, kun yksi ymmärtää, että taustalla olevan kannan herkkyys on korkea. Iron Condor. Pitkästä Condor-strategiasta on hieman erilainen versio, joka tunnetaan nimellä "rauta kondor". Se on merkitty luottoon veloituksen sijaan ja siihen liittyy vähemmän palkkioita condors leviäminen kuuluu leviämisryhmään nimeltä siivekkeet, joiden jäsenet on nimetty lukemattomia lentäviä olentoja. Valmistaudu aloittamaan kaupankäynnin. Uusi kauppatilisi on heti joka rahoittaa 5 000 virtuaalista rahaa, jonka avulla voit testata kaupankäyntistrategioita käyttämällä OptionHouse: n virtuaalista kaupankäyntialustaa vaarantamatta kovalla työllä ansaittua rahaa. Kun aloitat kaupankäynnin todellisista, kaikki 60 ensimmäisen päivän kaupat ovat maksullisia 1000 Tämä on rajoitettu aika tarjota Act now. You voi myös Like. Continue Reading. Buying straddles on erinomainen tapa pelata tuloja Monta kertaa, osakekurssi ero ylhäältä tai alas jälkeen neljännesvuosittain tulos raportti, mutta usein, suunta liikkuminen voi olla arvaamaton Esimerkiksi myyntikauppa voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat hyviä tuloksia. Lue lisää. Jos olet erittäin nouseva tietyllä osakekannalla pitkällä aikavälillä ja haluaa ostaa varaston, mutta tuntuu että se on hiukan yliarvostettu tällä hetkellä, sinun kannattaa harkita kirjoittamisen vaihtoehtoja varastossa keinona hankkia se alennuksella Lue. Myös digitaalisia vaihtoehtoja, binääriasetukset kuuluvat erityiseen luokkaan eksoottisia vaihtoehtoja, joissa optiojohtaja speculates puhtaasti taustalla suunnassa suhteellisen lyhyessä ajassa Read on. If olet sijoittaa Peter Lynch tyyliä, yrittää ennustaa seuraavan multi-bagger, niin haluaisit löytää enemmän tietoa LEAPSista ja miksi katson, että ne ovat loistava vaihtoehto sijoittaa seuraavaan Microsoft Read on. Cashin osakkeiden tuottamat osingot vaikuttavat merkittävästi optioihinsa. Tämä johtuu siitä, että taustalla olevan osakekurssin odotetaan laskevan osinkoina Osingonmaksupäivästä on luettavissa. Vaihtoehtona kirjattujen puheluiden kirjoittamiselle voi tulla soittopyyntö, joka on samanlainen voittopotentiaali, mutta huomattavasti vähemmän pääomavaatimusta. Paikallisvarastojen pitäminen katetulla puhelustrategialla on vaihtoehtoinen Lue lisää. Jotkut varastot maksavat runsaasti osinkoja joka neljäsosa Voit saada osingon jos pidät osakkeista ennen osingonmaksua. Lue lisää. t, sen lisäksi, että teet enemmän kotitehtäviä yrityksille, jotka haluat ostaa, on usein välttämätöntä ottaa riski suurimmalle tasolle. Yleisin tapa tehdä tämä on ostaa osakkeita marginaalista. Lue päivät. Kaupankäynnin vaihtoehtoja voi olla menestyvä, kannattava strategia, mutta on olemassa muutamia asioita, jotka sinun on tiedettävä ennen kuin alat käyttää vaihtoehtoja päivän kaupankäynnille. Lue lisää. Lue, kuinka paljon puheluja soitetaan, miten se on johdettu ja miten sitä voidaan käyttää contrarian-indikaattorina. Lue lisää. pariteetti on tärkeä periaate vaihtoehtojen hinnoittelussa, jonka Hans Stoll tunnisti vuonna 1969 julkaisemassaan paperissa "Putin suhde" ja "Call prices", vuonna 1969. Se toteaa, että puhelumaksun palkkio merkitsee tiettyä oikeudenmukaista hintaa vastaavan put option, jolla on sama lakko hinta ja vanhentumispäivä ja päinvastoin Lue lisää. Optio-kaupankäynnissä saatat huomata tiettyjen kreikkalaisten aakkosten, kuten delta - tai gamma-merkinnän, kuvaillessasi eri asemiin liittyviä riskejä. Heitä kutsutaan kreikkalaisiksi. riippuu kohde-etuutena olevan osakekurssin hinnasta, on hyödyllistä laskea osakekannan käypä arvo käyttämällä menetelmää, joka tunnetaan nimellä diskontattu kassavirta.
No comments:
Post a Comment